1.現金管理對策加強現金管理是確定最佳現金持有量，節約現金管理成本，做好現金回收和支出工作。重視閑置資金投資，增加現金收入。選擇適合公司的現金流規劃和控制方法，並相應加強對現金流管理人員和分析師的培訓，使公司現金流管理人員明確自己的職責，增強對現金管理和分析重要性的認識，增強工作中的專業判斷，提高自身素質，從而提高工作效率和水平，真正解決公司現金流管理中的實際問題。在現金的日常管理中，要努力做到現金流量同步，使用流動現金，加快收款速度，延緩支付應付款。同時，在企業內部各職能部門實施強化現金流管理，認識到管理、使用和控制現金流的重要性，明確財務部門的職責，堅持分級實施財務管理，確保企業正常的生產經營活動。只有這樣，公司的現金流管理才能具有可持續性，公司現金流的盈利性和安全性才能和諧統壹。
2.應收賬款的管理對策應收賬款的日常管理措施主要包括應收賬款的跟蹤分析、應收賬款的賬齡分析、應收賬款的現金回款保證率分析和應收賬款壞賬準備制度的建立。除了這些要註意的，還有1。建立合理的信貸政策。延長信用期當然會增加銷售額，產生有利影響，但應收賬款、催收費、壞賬損失也會同時增加，產生負面影響。因此，有必要制定合理的信貸政策，降低壞賬損失率。2.建立應收賬款內部控制系統。在應收賬款的回收中，對於短期拖欠的戶，可以用信函催收賬款；對於長期拖欠的住戶，可以采用嚴厲的信函或電話甚至上門催款的方式；對於那些長期拖欠，堅持不還的客戶，需要通過法律手段解決。但是，任何方式都會增加收集成本。因此，在權衡增加催收成本與減少應收賬款和壞賬損失之間的得失的基礎上，需要制定科學的催收政策，建立應收賬款催收責任制，讓應收賬款落實到相關人員，讓他們全面監控客戶的還款情況，催收到期賬款。相關人員的工資、獎金可以與應收賬款掛鉤，必要時可以使用催收公司。
3.庫存管理的對策日常庫存管理常用的方法有庫存存放期和庫存ABC分類管理。此外，還應建立健全庫存管理的規章制度，在物資采購、領料、銷售、樣品管理等方面建立規範的操作流程，堵塞漏洞，維護安全。存貨的管理和記錄必須分開，以形成強有力的內部檢查，資產管理、記錄、檢查和核實不能委托給壹個人。結合企業特點，采取定期盤點和輪流盤點財產物資實際數量的方法，妥善處理盤盈盤虧，確保賬實相符。利用經濟采購批量的基本模式或數量折扣條件下的經濟采購批量模式或允許缺貨時的經濟采購模式，盡可能壓縮過期庫存物資，避免資金停滯，用科學的方法保證庫存資金的最優結構。目前，我國企業營運資本管理面臨的外部環境和內部環境都不容樂觀。雖然中國的企業制度改革正在逐步深化，但市場經濟仍處於不斷發展和完善的過程中。大多數企業管理水平低，經營不善，產品積壓，資金匱乏。因此，在企業經營過程中，要努力實現資金利用效率，以最小的投入獲得最大的產出，保證企業資金的合理運作。