根據《工銀瑞士瑞信銀行智能深證100指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關規定，工銀瑞士瑞信銀行基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2065438日起開立工銀瑞士瑞信銀行智能深證654338+01.5，具體事項公告如下:
壹、共享配對轉換服務
份額匹配轉換是指工銀瑞士瑞信銀行智慧深證100指數分級證券投資基金(以下簡稱“工銀100”)的“智慧深證100份額”。基金代碼164811)和工銀瑞士瑞信銀行瑞智深證100指數分級證券投資基金(簡稱“工銀100a”)的“深證100A份額”，交易代碼為150112)、深證100 a份額(簡稱
工銀100A和工銀100B的基金份額比例始終保持不變。
股份配對轉換包括拆分和合並兩個方面。
1，拆分。基金份額持有人將工行100的場內份額每兩次申請轉換為工行100A的1份額和工行100B的1份額。
2.合並。基金份額持有人將其每1工銀100A份額與1工銀100B份額的配對申請在市場上轉換為兩份工銀100份額。
二。股份配對轉換業務辦理機構
投資者可根據中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“鄧忠”)的相關規定，通過取得基金拆分轉換和合並轉換資格的證券公司辦理份額配對轉換業務。截至2012，10，31，具備基金拆分轉換和合並轉換資格的證券公司名單如下:國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰聯合證券、申銀萬國證券、興業證券、長江證券、安信證券、西南證券、金通證券、蔡襄證券、民生證券、國源證券、渤海證券、華泰證券、陜西。東興證券、東吳證券、信達證券、東方證券、方正證券、長城證券、光大證券、廣州證券、東北證券、南京證券、上海證券、新時代證券、國聯證券、浙商證券、平安證券、華安證券、國海證券、財富證券、東冠證券、中原證券、國都證券、東海證券、中銀國際證券、恒泰證券、郭盛證券、宏源。江南證券、華林證券、德邦證券、西部證券、廣發華福證券、華龍證券、CICC、財通證券、華鑫證券、瑞銀證券、中國殷鑒投資證券、紅塔證券、西藏證券、日信證券、聯訊證券、江海證券、天元證券、銀泰證券、郭進證券、中國民族證券、華寶證券、廈華證券、華融證券。鄧忠將更新具有基金拆分轉換和合並轉換資格的證券公司名單。投資者可在鄧忠網站(www.chinaclear.cn)查閱最新名單，本公司不會另行公布本名單的更新情況。
通過公司直銷系統(包括電子自助交易系統和直銷中心)認購的客戶，可通過直銷櫃臺辦理份額配對轉換業務。
三、份額匹配轉換的業務處理時間
深交所交易日為上午9: 30-11: 30，下午1: 00-3: 00(公司宣布暫停股份配對轉換業務時除外)。
如深交所交易時間發生變化或實際情況需要，本公司將相應調整股份配對轉換業務的辦理時間並公告。
四、份額匹配轉換業務規則
1.投資者應以鄧忠深圳分行a股賬戶或證券投資基金賬戶(以下簡稱“深股賬戶”)申報份額配對轉換業務中的“拆分”或“合並”指令，申報前應準備充足的對價，即投資者申請“合並”時，深股賬戶中必須有足夠的可交易ICBC 100B。投資者申請“分拆”時，深交所賬戶中必須有足夠的工行100的股票。
2.投資者通過業務辦理機構申請份額配對轉換的，以中國工商銀行100份額“164811”的基金代碼作為申請指令的證券代碼，以份額為單位進行“合並”或“拆分”申報。
3.工行100申請“拆分”的場內份額必須是2的整數倍；申請“合並”的工銀100A和工銀100B的份額必須成對同時申請，工銀100A和工銀100B的份額必須為正整數，比例為1:1。
4.深交所辦理份額配對轉換業務的會員單位，應當核對投資者每次“合並”或“拆分”申請的可用份額數量，並預凍結相應的基金份額。
5.交易時間內，份額配對轉換業務經辦機構通過深股通FDEP報文傳輸系統向鄧忠基金業務系統發送份額配對轉換申報指令。壹般情況下，鄧忠深交所將在T日收市後的交易時間內確認投資者提交的份額配對轉換申請的有效性，並進行份額變更、轉出基金份額的扣減和轉入基金份額的登記。T+1(含當日)起，投資者可查詢基金份額匹配轉換交易。
6.投資者T日提交的M股“拆分”申請確認成功後，鄧忠深圳分行將從投資者申報的深圳股票賬戶中扣劃工行100M股，增加工行100 a 0.5 * M股和工行100 b 0.5 * M股。正常情況下，T+1(含)起新增的工行100A和工行100B的股票均可交易。
例如，投資者T日1，000股的“拆分”申請確認成功後，鄧忠深圳分行將從投資者申報的深股賬戶中扣款1，000股，同時工行1增加500股(0.5 * 1，000股)。正常情況下，T+1(含)起新增的工行100A和工行100B的股票均可交易。
7.投資者T日提出的N股“合並”申請確認成功後，鄧忠深圳分行將從投資者申報的深圳證券賬戶中扣劃工行100 a 0.5 * N股和工行100 b 0.5 * N股，同時增加工行100N股。壹般情況下，T+1(含)起新增的工行100份額可以贖回。
例如，T日投資者提出的2000股“合並”申請確認成功後，鄧忠深圳分公司將從投資者申報的深股賬戶中扣款1，000股(0.5 * 2，000股)和1，000股(0.5 * 2，000股)。壹般情況下，T+1(含)起的工行100新增股份可以贖回。
8.目前只開啟“現場分享配對轉換為現場分享”的轉換模式。工行100的場外份額需要申請“拆分”的，必須跨系統登記為工行100的場內份額。
9.投資者提出的份額配對轉換申請可在當日交易時間結束前撤銷，交易時間結束後不得撤銷。
10.投資者提交的“合並”或“拆分”的基金份額，在當日申請撤銷前不能賣出或贖回。
11.本基金分級運作期間，場內份額配比轉換程序和業務辦理規則遵循深交所和鄧忠最新業務規則。深交所、鄧忠和基金管理人可酌情對上述規定進行調整，基金管理人將按要求在中國證監會指定的至少壹家媒體和基金管理人網站上公告。