投資目標:本基金將在控制組合風險、保持資產流動性的前提下,努力獲取超越業績比較基準的收益,實現基金資產的長期增值。
投資範圍:債券等固定收益類資產的投資比例不低於基金資產凈值的80%,信用類固定收益品種的投資比例不低於基金資產凈值的30%;股票等權益類資產的投資比例不高於基金資產凈值的20%;1年內到期的現金或政府債券的投資比例不低於基金資產凈值的5%。
風險收益特征:基金的長期平均風險和預期收益低於股票型基金和混合型基金,但高於貨幣市場基金,是中低風險、中低收益的基金產品。
業績比較基準:中債綜合財富指數基金代碼:200012
投資目標:重點投資高成長中小盤股票,在控制風險的基礎上,采取積極主動的投資策略,努力實現基金資產的持續增值。
投資範圍:本基金股票投資占基金資產的比例範圍為60%-95%;債券投資占基金資產的0-35%;權證投資占基金資產凈值的0-3%;1年內到期的現金和政府債券不低於基金資產凈值的5%。本基金將至少80%的股票資產投資於高成長性、基本面良好的中小盤股票。
本基金每半年對中國a股市場股票從小到大進行排序和添加,累計流通市值占總流通市值60%的股票為中小盤股票。
風險收益特征:基金的預期風險和預期收益高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時,基金追求個股的成長收益,所以是高風險高收益的產品。
業績比較基準:40%×天相中盤指數收益率+40%×天相小盤指數收益率+20%×中債總財富指數收益率。基金代碼:200011
投資目標:在合理的資產配置基礎上,通過投資於景氣行業或預期景氣度良好的行業中的龍頭上市公司,實現基金資產的持續穩定增值。投資範圍:股票投資占基金資產的比例從30%到80%不等;債券投資占基金資產的比例從0%到70%不等;權證投資占基金資產凈值的0-3%;1年內到期的現金和政府債券不低於基金資產凈值的5%。同時,本基金80%以上的股票資產投資於景氣行業或預期景氣度較好的行業的龍頭企業。
風險收益特征:本基金為混合型基金,長期平均風險和預期收益高於債券型基金和貨幣市場基金,但低於股票型基金。是中高風險中高收益的產品。
業績比較基準:55%×滬深300指數收益率+45%×中債總財富指數收益率。基金代碼:200010
投資目標:充分挖掘上市公司從內生增長到外延擴張所產生的投資機會,追求基金資產的長期增值。
投資範圍:股票資產占基金資產的60%-95%,權證投資占基金資產的0%-3%,債券占基金資產的0%-35%。本基金保持不低於基金資產凈值5%的現金或期限在壹年以內的政府債券。
投資策略:采用“自下而上,股票優化”的投資策略,利用長城基金的價值創造評價體系,分析上市公司的內生增長潛力和外延擴張潛力,選擇基於內生增長或具有外延擴張能力的優秀上市公司,構建並動態優化投資組合。
風險收益特征:本基金為股票型證券投資基金,主要投資於具有內生增長潛力或外延擴張潛力的優質上市公司。是壹種預期風險和收益較高的基金,其預期風險和收益高於債券型基金和混合型基金。
業績比較基準:75%×中信S&P 300指數收益率+25%×中信S&P總債券指數收益率基金代碼:200009。
投資目標:本基金主要投資對象為信用等級較高的固定收益類金融工具。部分基金資產可適度參與二級市場權益類金融工具投資,利用固定比例組合保險策略有效管理組合風險,在控制組合投資風險、保持資產流動性的前提下,盡可能提高組合收益。同時根據市場環境,以積極主動的組合動態調整投資策略,爭取獲得超越業績比較基準的長期穩定收益。
投資構成:本基金組合資產中固定收益類資產的比例為80%-100%,權益類資產的比例為0-20%,本基金持有的現金或到期日在壹年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
投資策略:動態資產配置策略和固定比例組合保險策略;收益資產投資策略;風險資本投資策略。
風險收益特征:本基金為債券型基金,長期平均風險和、收益率低於股票型基金,高於貨幣市場基金。本基金為中等風險、中等收益的基金產品。
業績比較基準:中央國債登記結算公司發行的中國債券指數基金代碼:200008。
投資目標:充分挖掘具有品牌優勢的上市公司持續增長所產生的投資機會,追求基金資產的長期增值。
投資範圍:股票資產的60%-95%,權證投資的0%-3%,債券的0%-35%,到期日不低於基金資產凈值5%的現金或壹年以內的政府債券。股票投資主要集中在具有品牌優勢的三類上市公司,即具有優勢品牌和成長空間的企業、有潛力成為優勢品牌的企業和品牌延伸企業。投資於具有品牌優勢的上市公司的比例不低於基金股票資產的80%。
投資策略:采用“自下而上,股票優化”的投資策略,利用長城基金成長優勢評價體系,從具有品牌優勢的上市公司中選擇有能力創造超額利潤的公司,構建並動態優化投資組合。以綜合市場占有率、超過行業平均水平的盈利能力、潛在M&A值等三個主要指標來判斷品牌企業創造超額利潤的能力,以PEG等指標來考察企業的可持續成長價值,重點選擇各行業的優勢品牌企業,結合企業可持續成長的預期,對具有估值潛力的公司進行優化,構建投資組合。
風險收益特征:本基金為成長型股票基金,主要投資於具有超額盈利能力的品牌優勢上市公司。風險高於混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金,但低於主動成長股票型基金,是高風險的證券投資基金產品。
業績比較基準:75%×中信S&P 300指數收益率+25%×同業存款利率。基金代碼:162006
投資目標:投資具有核心競爭力的企業,分享其在中國經濟高速平穩增長背景下持續增長帶來的良好收益,努力為基金持有人實現穩定的超額收益。
投資理念:本基金將依托長城基金公司高效的研究團隊,執行嚴格的風險收益比原則和選股流程,強調估值和弱偏好,努力突破自身的習慣性約束,以追求知行合壹、持之以恒的工作理念,構建均衡、動態的投資組合。
投資範圍:本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括境內股票、債券、權證、資產支持證券以及法律、法規或中國證監會允許的其他金融工具。本基金投資組合的資產配置為:股票資產占基金總資產的60%-95%,債券占基金總資產的0%-35%,權證投資占基金凈資產的0%-3%,本基金保持不低於基金凈資產5%的現金或到期日在壹年以內的政府債券。將不少於80%的基金股票資產投資於具有核心成長優勢的上市公司發行的股票。
投資策略:本基金投資的核心策略是“自下而上,精選個股”,同時根據市場偏好適當配置主題資產,維持投資組合的平衡。選擇原則將繼承基金以往卓有成效的核心企業評價體系,以“具有核心競爭力、能夠在市場上獲得超額收益的企業”為重點,構建平衡的投資組合。
風險收益特征:基金是壹種預期收益較高、預期風險較高的產品,其預期收益和風險均高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
業績比較基準:75%×滬深300指數收益率+25%×中信全債指數收益率。
基金沿革:長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)由原封閉式基金久富證券投資基金轉型而來。九福證券投資基金是根據中國證券監督管理委員會《關於核準九福證券投資基金上市、續期和募集以及設立九家證券投資基金的批復》(基金字[2002]第11號),由原福道基金、沈星基金、九盛基金清理規範合並而成的契約型封閉式證券投資基金。基金發起人為長城證券。本基金久富於2002年4月18日在深圳證券交易所上市,基金存續期延長五年(至2007年5月20日)。2002年5月28日,本基金成功募集5億份基金單位,每份面值1元。發起人認購500萬份,其余4.95億份由社會公眾持有。募集資金於2002年6月6日在深圳證券交易所上市交易。基金代碼:200007
投資目標:目標是獲得高於銀行壹年期定期存款(稅前)利率兩倍的回報,通過動態資產配置,平衡當期收益和長期資本增值,為投資者實現長期穩定的絕對回報。
投資理念:精細研究挖掘當前穩定收益,優質分析獲取持續增長和增值。
投資範圍:10%-85%股票、0%-3%權證、10%-85%債券,到期日在壹年以內的現金或政府債券不低於基金資產凈值的5%。
投資策略:分析上市公司股息率、固定收益品種當期收益率、上市公司可持續增長潛力,動態配置基金資產。采取關註收益、關註成長、精選個股的投資策略,通過把握上市公司的股息率預期和可持續增長潛力,選擇具有可持續分紅能力或可持續增長潛力的企業作為主要投資標的。
風險收益特征:本基金為絕對收益產品,預期收益和風險低於股票型基金,高於債券型基金和貨幣市場基金。
業績比較基準:銀行壹年期定期存款(稅前)利率兩倍。基金代碼:200006
投資目標:重點投資消費品及消費服務相關行業的優勢企業,分享中國經濟增長和增長方式轉變帶來的收益,實現基金資產的持續穩定增值。
投資理念:分享企業成長成果,獲取長期收益;把握公司估值變化,實現中短期回報。
投資範圍:本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括依法發行和交易的境內股票和債券、經中國證監會批準允許本基金投資的其他金融工具、權證以及法律法規允許投資的其他新型金融工具。
投資策略:本基金為主動股票型基金,采取適度靈活的資產配置策略。在重點配置消費品和消費服務相關行業優勢企業股票的基礎上,選擇加入債券資產,降低系統性風險;自下而上精選個股,充分把握消費驅動因素、消費水平差異、消費升級帶來的投資機會,通過對消費類上市公司的分析評估,優先選擇目標行業的優勢企業作為主要投資標的。
風險收益特征:較高的預期收益和較高的預期風險,其預期收益和風險高於混合基金、債券基金和貨幣市場基金。
業績比較基準:80%×中信S&P 300指數收益率+15%×中信國債指數收益率+5%×同業存款利率。基金代碼:200003
投資目標:在本金安全、流動性充足的前提下,尋求貨幣資產的穩定收益。
投資理念:通過投資短期貨幣工具,在貨幣市場獲得穩定的收益率;通過研究宏觀經濟、貨幣供求和政府政策,把握趨勢,獲取適當的超額收益;運用積極的優化組合策略提高收益。
投資策略:壹級資產配置策略:根據宏觀經濟研究,分析市場趨勢和政府政策變化,確定基金組合的平均剩余期限。根據債券的信用評級和擔保狀況,確定組合的信用風險等級。二級資產配置策略:根據不同類別資產的剩余期限結構、流動性指標、收益率、市場偏好、法律法規對貨幣市場基金的限制、基金合同、目標收益、業績比較基準、估值方法等確定其配置比例。三級資產配置策略:根據明細資產的剩余期限、信用等級和流動性指標,確定投資品種,構建基金組合。
投資範圍:在中國境內合法發行、信用等級高、有壹定剩余期限限制、法律法規允許投資的債券、央行票據、回購等金融工具。其中:現金;壹年以內(含壹年)的銀行定期存款和存單;剩余期限少於397天(含)的債券;期限在壹年以內(含壹年)的債券回購;期限在壹年(含)以內的中央銀行票據;中國證監會和中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金具體投資範圍為:0-80%央行票據、0-70%回購、0-80%短期債券、0-70%同業存款/現金。
業績比較基準:稅後壹年期銀行定期存款利率:(1-利息稅率)×壹年期銀行定期存款利率。
風險收益特征:本基金是證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益低於股票、債券和混合型基金。基金代碼:200002
投資目標:以增強型指數化投資方式跟蹤目標指數,分享中國長期經濟增長,在嚴格控制偏離目標指數風險的前提下,努力獲取超出目標指數的投資收益,尋求基金資產的長期增值。投資理念:指數投資為主,適度主動管理為輔,分享中國經濟增長的長期收益。
投資策略:(1)資產配置策略:本基金為以中信S&P 300為標的指數的增強型指數基金。壹般情況下,本基金投資股票的比例為基金資產凈值的90 ~ 95%,現金或到期日在壹年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。(2)股票投資策略:本基金按照中信S&P 300指數的行業配置比例構建投資組合,股票投資範圍主要由中信S&P 300指數的成份股組成。(3)債券投資策略:本基金的債券投資部分以保證基金資產的流動性和提高基金的投資收益為目的,主要投資於到期日在壹年以內的政府債券。
投資範圍:本基金投資股票的比例為基金資產凈值的90 ~ 95%,到期日在壹年以內的現金或政府債券不低於基金資產凈值的5%。
業績比較基準:95%×中信S&P 300指數收益率+5%×同業存款利率。
風險收益特征:承擔平均市場風險,獲取平均市場收益。基金代碼:200001
投資目標:以安全性和流動性為原則,控制投資風險,尋求基金資產的長期穩定增長。
投資理念:鎖定投資風險,追求長期增長。
投資策略:本基金以資產配置為控制風險、獲取超額收益的核心手段,通過動態資產配置、股票資產風格調整、證券選擇三個層面進行投資管理。
投資構成:股票資產占基金凈值的比例為30%至70%,債券資產比例為25%至65%,現金資產比例為5%至20%。
業績比較基準:70%×中信綜合指數+30%×中信國債指數。
風險收益特征:基金的風險水平控制在市場風險的50%-60%左右。基金代碼:184722
投資目標:為投資者降低和分散投資風險,確保基金資產安全,尋求長期穩定回報。
投資理念:堅持價值投資的原則和實事求是的理念選擇投資的目標和市場機會。
投資策略:根據中國證券市場的特點,本基金將非常註重把握整體市場趨勢,選擇投資的市場時機。本基金將重點判斷和把握不同類型投資市場的整體風險和收益,合理配置不同階段基金資產在股票、債券和現金中的分配比例。
業績比較基準:選取上證a股指數作為業績比較基準。
風險收益特征:中性風險偏好,努力實現基金單位資產凈值在市場下跌時不低於基準跌幅的60%,在市場上漲時不低於基準漲幅的70%。