為加強票據管理，維護公司財務秩序，根據《中華人民共和國發票管理辦法》和《南京審計大學票據管理辦法》，制定《資產管理公司票據管理規定》。
壹、票據管理
公司票據按用途分為以下三種:資產管理公司收據、稅務發票、南京審計大學內部結算對賬單。
按照學校財務部的規定，公司的票據統壹管理，有專人負責。
財務部指定專人負責票據管理，辦理票據的領購、保管、登記、簽發、核銷和年檢等工作，確保票據的合法合規使用。
公司各部門和下屬單位應指定專人負責票據的領用、使用、保管和核銷。人員變動時，應及時辦理交接手續，並報財務部備案。
財務部應建立票據使用登記制度，對票據的購買、發放、結存、回收和核銷進行登記，並定期盤點，確保登記余額與實際庫存相符。
相關部門領用票據時，必須填寫《票據領用申請表》，註明領用票據的原因和數量，由部門負責人簽字並加蓋公章，經財務部門負責人審核，財務部門負責人批準後領取。
實行分期限量收款制度。如果繼續收單，必須先交回之前收的票據存根。票據領取後，不得轉借、轉讓，不得拆解使用。
第二，票據發行
按照相關規定，收到錢後要開具票據。票據內容是公司真實業務，不允許虛開未發生的業務，也不允許虛開他人的業務。必須按照規定的收費項目和收費標準使用。
填表時必須按照規定的時限、順序、欄目壹次性如實出具，文字、數字金額相同，前後內容壹致。如有錯誤，不得塗改、修補、撕毀，並單獨填寫。因填寫錯誤而作廢的票據，應加蓋作廢章或標明“作廢”字樣，其復印件應完整保存，不得私自銷毀。
稅務發票需要加蓋發票專用章，收據需要加蓋財務專用章，其他印章均為無效票據。
特殊情況需要提前開票時，申請人應填寫《南京審計大學資產管理公司預開發票申請表》辦理預開手續。《預收賬款審批表》必須由申請人簽字，申請人所在部門批準，並提交公司財務部審核。
申請人負責預付票據的支付。如果預付款賬單發出後2個月內未支付，申請人的其他合同的預付款賬單將被暫停，申請人的所有報銷業務將被暫停；如果超過6個月未支付預付款，將暫停支付績效工資，直到暫停金額達到預付款的稅額。
萬壹錯單，退款等。開出票據後，應收回原票據並作廢，或取得對方有效證明後，再填寫紅字票據。如有票據遺失，應及時掛失，並按規定處理。
三。票據的驗證和監督
各部門對外發行票據收到的款項，必須全額上繳公司財務賬戶，不得截留、挪用或坐收坐支。
自然年度結束後，無論所借票據是否用完，各部門都必須到財務部進行核銷或續借。
財務部門應按規定保管票據及使用過的存根聯和賬冊，不得擅自銷毀。年檢後，票據必須保存五年。五年後，票據存根可報財政或稅務部門審批後銷毀。
票據如有遺失，應立即向財政部門報告，並按照財政機關和稅務機關的有關規定辦理掛失登記、媒體公告、行政處罰等手續後，方可核銷。
票據管理人員應按規定監督檢查各部門票據的使用和管理情況，及時收回應退回的票據。賬單審計員負責賬單管理的定期或不定期審計。
發現違規使用票據的，財務部門應當要求其立即停止使用票據，責令其上交違法所得，並及時向學校財務部門報告。
四。補充條款
本規定自發布之日起執行，未盡事宜按國家有關法律法規執行。本規定由財務部負責解釋。