根據中國證監會《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》，摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2011年6月22日起，調整旗下部分基金間轉換業務費用的計算方法。壹、適用基金本公司以中國證券登記結算公司為登記機構的開放式基金包括:摩根士丹利華鑫資源優化混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“摩根士丹利資源優化LOF”，基金代碼:163302)和摩根士丹利華鑫貨幣市場基金(以下簡稱“摩根士丹利華鑫貨幣”，基金代碼:163303)。2.調整後的轉換費由兩部分組成:轉出基金的贖回費和轉出、轉入基金的補充費。具體計算公式如下:(1)達摩資源(LOF)對達摩貨幣的最優組合轉出金額=轉出份額×轉換申請日轉出基金份額凈值=轉出基金贖回費率=申購補差費=(轉出基金贖回費用)×申購補差費/(1+申購補差費)轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費。轉入份額=轉入金額/折算申請日的轉入基金份額凈值註:LOF由摩根士丹利轉換為摩根士丹利貨幣的認購補充費率為0。(2)摩根士丹利貨幣對摩根士丹利資源優化混合(LOF)的轉出金額=轉出份額×轉出當日基金份額凈值基金贖回費=轉出基金贖回費率申購補差費=(轉出基金贖回費率)×申購補差費/(1+申購補差費)轉換費=轉出基金贖回費率+申購補差費轉入金額=轉出金額摩根士丹利貨幣對摩根士丹利資源優化混合(LOF)的申購補償費率為轉出對應的摩根士丹利資源優化混合(LOF)的申購費率(3)轉讓的股份應四舍五入到小數點後兩位。
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