壹.報銷審批的監測程序
1.除正常費用外，公司必須事先制定計劃，經支出審批機關批準後，在計劃範圍內列支。
2.辦公用品采購:各部門根據需要制定計劃，報總裁辦公室審核匯總。按審批權限審批後，集團總裁辦按計劃采購，並建立實物臺賬，詳細登記辦公用品的進出情況。收貨時，必須填寫出庫單並經主管領導批準。每月月底，總裁辦公室將辦公用房領用清單提交財務辦公室進行核查和監控。
3.采購貨物的報銷應根據公司的《采購控制程序》、《倉庫管理程序》和《進貨檢驗程序》完成審批程序後辦理。
4.要求財務出納嚴格執行財務制度，每月初匯總上月報銷清單並上報上級主管。
5.總經理發生的費用由總經理簽字報銷。
6.每周三被指定為費用報銷日。培訓回來的員工必須當月轉入培訓，經主管簽字後才能報銷。當事人填寫報銷單，部門經理簽字，交給財務方。
二、報銷規定
(壹)、差旅費報銷規定
1.員工出差應填寫《出差申請表》，按規定程序報批，並向財務部門提前借差旅費。
2.員工出差回來後，填寫“差旅費”報銷單，連同“差旅費申請表”和報銷憑證原件，按規定的時間和審批程序提交財務部報銷。
3.員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4.住宿費:單、雙人出差每日最高限額不超過200元，深圳、廣州、上海、北京出差每日最高限額不超過350元。超出部分由個人承擔，特殊情況經院長批準後方可報銷。
5.交通費:員工出差需要購買機票，由辦公室統壹購買，不得擅自購買。如果擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為了處理緊急事務，普通員工用車和船作為交通工具。員工長途出差的交通費可以報銷，還可以租機票。