關於辦理定期份額折算業務的公告
根據《富國中證軍工指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)
根據中國證券業指數的有關規定，郭芙證券投資基金(簡稱“本基金”)將於2014。
基金份額折算基準日為65438+2008年2月65438+5月，辦理定期份額折算業務。現將有關事項公告如下:
壹、基金份額折算基準日
根據基金合同的規定，基金份額折算基準日為每年的65438+2月15日(若日期不是
工作日，則提前到該日之前的最後壹個工作日)。本次定期股份轉換的基準日為
2014 12 15.
二、基金份額轉換對象
基金份額折算基準日註冊富國軍工A份額(字段簡稱:軍工A，基
黃金代碼:150181)、富國軍工份額(富國軍工份額的場外份額和場內份額之和，
基金代碼:161024，其中字段縮寫為郭芙軍工)。
三、基金份額折算方法
根據基金合同的規定，定期份額折算後，郭芙軍工A份額的基金份額指凈值。
該值調整為1.000元，為基金份額折算基準日前郭芙軍工A的基金份額參考值。
凈值超過1.000元的部分將折算為富國軍工的領域份額，分配給富國軍工a。
金額持有人。富國軍工份額持有人每持有2股富國軍工，就會被分割成1股富國軍工a。
份額分配給新增富國軍事份額，上述份額折算後，富國軍事份額的基金
凈份額將相應調整。基金份額折算前後，富國軍工和富國軍隊的A份額
作品B份額的份額比例應保持在1:1。
相關計算公式如下:
1.富國在軍事工業中的份額
富國軍事工業份額的持有者增加了富國軍事工業的份額=
其中包括:
:富國軍工份額折算後的基金份額凈值，下同。
:郭芙軍工A份額折算前的基金份額參考凈值，下同。
:折算前富國軍工股份數，下同。
持有富國場外軍工份額的基金份額持有人將按照前述轉換方式獲得新的場外資金。
富國軍事工業份額的分配；持有外地富國軍工份額的基金份額持有人按上述折算。
式獲得富國軍工在新場地的份額分配。
2.富裕國家軍事工業的份額
定期份額折算後，郭芙軍工A份額的基金份額參考凈值=1.000元。
定期轉股後富國軍工a股股數=定期轉股前富國軍工a股股數。
的份額數
富國軍工份額持有人增加的富國軍工份額份額數A =
其中包括:
:富國軍工A股折算前的股份數，下同。
3.b富國軍事工業的份額
定期份額折算不改變富國軍工B份額的基金份額參考凈值及其份額數。
4.富裕國家軍工總份額折算後。
折算後富國軍事股份總數=折算前富國軍事股份數+富國軍事股份。
富國軍工A份額持有人增加的股份數+富國軍工A份額持有人增加的現場財富。
中國軍工份額份額數
四。基金份額轉換期間的基金業務處理
(1)在定期份額折算基準日(即2014、12、15)，本基金暫停申購。
(含定期定額投資，下同)、贖回、再托管(含系統內再托管和跨系統再托管，
下同)和配對轉換服務；富國軍工a股正常交易。當天晚上，基金經理統計
計算當日的基金份額凈值和份額折算率。富國軍工B份額(簡稱:軍工B，基地)
黃金代碼:150182)在整個定期轉換期間，交易正常進行。
(2)定期份額折算基準日後的第壹個工作日(即2014 12 16)，本
本基金暫停申購、贖回、轉托管和配對轉換業務，郭芙軍工a股暫停。
當日，基金登記人和基金管理人為持有人辦理份額登記確認。
(3)定期份額折算基準日後的第二個工作日(即2014 12 17)，基
基金管理人將公布份額折算確認結果，持有人可查詢其賬戶內的基金份額。那壹天，
本基金恢復申購、贖回、轉托管、配對轉換業務，郭芙軍工A份額從2014。
2008年2月7日上午10:30恢復交易。
動詞 （verb的縮寫）重要提示
(1)根據《深圳證券交易所證券投資基金交易、申購與贖回細則》2014
軍工A 65438年2月7日實時行情顯示的前收盤價為2014，12，16。
A份額的基金份額參考凈值(四舍五入為0.001元)。由於富國軍事工業份額的轉換
之前可能有折溢價交易，折算前收盤價，扣除約定收益後為2014 12。
17上之前的收盤價可能相差較大，因此交易價格可能出現在2014 12 17上。
晶格波動很大的情況。建議投資者註意投資風險。
(二)本基金富國軍工A份額期末約定收益將轉換為富國軍工領域。
份額分配給富國軍工A份額持有人，富國軍工份額則是跟蹤中證軍工指數。
基本份額，其凈份額價值會隨著市場的漲跌而變化，所以富國軍工股的持有者預期
收入實現存在壹定的不確定性，可能承擔市場下跌帶來的損失風險。
(3)富國軍工場內新增股份數和因富國軍工a股轉股而新增的場內股份數。
富國軍工的折算份額會取整(最小單位為1)，廢棄部分會包括在內。
基金財產，市場上是否有持有少量富國軍工a股或富國軍工股份的持有人。
在該領域獲得富國軍事工業份額的可能性。
(4)投資者如欲了解本基金定期份額折算業務的詳細情況，請登陸本公司網站:
Www.fullgoal.com.cn或致電我們的客服電話:400-888-0688(免費)。
風險警告:
基金管理人承諾誠信勤勉地管理和運用基金資產，但不
保證基金壹定盈利，不保證最低收益。基金經理提醒投資者基金投資的“買入”
“自負盈虧”原則，做出投資決策後，基金運作狀況和基金凈值變化而引起的投資風。
保險費用由投資者自行承擔。投資有風險，所以決策要謹慎。
特此公告。
富高基金管理有限公司
2014年12月10日