工作職責包括資金清算和資金核算。資金清算包括:開立投資者資金賬戶；確認基金認購、申購、贖回、轉換和非交易過戶的申請，完成基金份額的清算；管理基金銷售機構的資金交收，負責相關賬戶的資金劃轉，完成銷售資金結算；建立和管理資金結算相關賬戶，負責賬戶核算，保存會計記錄；審查和監督基金份額清算和資金結算結果。基金會計工作包括:記錄基金資產的運作過程，完成當日基金投資業務的會計工作；計算當日的基金資產凈值；完成與托管銀行的賬務核對，復核基金份額凈值的計算結果；基金管理費和托管費按日計提；填寫基金資產運作過程中產生的投資交易資金劃轉指令，並發送給托管銀行；根據基金份額清算結果，填寫基金贖回資金劃撥指令，發送至托管銀行；完成資金劃轉指令生成的基金資產資金結算憑證與托管銀行每日現金流量表的核對；建立基金資產會計檔案，定期將相關憑證賬冊裝訂歸檔。
所謂基金，就是人們向基金公司募集資金，然後由專業的投資者來管理這些基金。這個職業經理人，俗稱基金經理，負責研究和投資。他們都很勤奮，經驗豐富。壹只基金募集完成後，基金經理會拿著大家的錢，去市場上買賣股票等金融產品賺錢。在金融市場上，股票等金融產品的價格不斷波動。壹方面，基金經理通過判斷市場，低價買入，高價賣出，賺取差價；另壹方面，買的股票等產品會有分紅。基金主要靠這兩部分收入賺錢。