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基金的季報和年報披露時間是什麽時候?

本基金季度報告、半年度報告、年度報告的披露時間:1。基金季度報告:基金管理人應當在每季度結束後15個工作日內完成基金季度報告,並刊登在指定報刊和網站上。

2.基金半年度報告:基金管理人應當自上半年結束之日起60日內完成基金半年度報告,並將半年度報告正文登載在網站上,半年度報告摘要登載在指定報紙上。

3.基金年度報告:基金管理人應當在每年年度結束後90日內完成基金年度報告,並將年度報告正文登載在網站上,年度報告摘要登載在指定報刊上。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。

此外,更新後的招募說明書將於開放式基金合同生效後每6個月結束之日起45日內披露。

延伸閱讀:基金信息披露包括:1。開放式基金信息披露。

開放式基金信息披露包括三類:招募說明書(招募說明書)、定期報告和中期報告。定期報告由每日單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告和年度報告四部分組成。法定披露信息由基金管理人編制,經基金托管人復核,並在規定的期限內在中國證監會指定的信息披露報刊和網站上公布。

2.招股說明書招股說明書(首次發行後也稱招股說明書),旨在充分披露所有可能對投資者的投資判斷產生重大影響的信息。包括管理人、托管人、基金銷售渠道、申購贖回的方式和價格、費用的種類和比例、基金的投資目標、基金的會計核算原則、收益分配方式等。

3.招募說明書是指基金成立後依法應當披露的有關基金概況、基金投資組合公告、基金經營業績、重要變動等說明。

4.基金年度報告基金年度報告是反映基金全年運作和業績的報告。除中期報告應披露的內容外,年度報告還必須披露托管人報告、審計報告等內容。該報告應在會計年度結束後90天內公布。

5.本基金中期報告本基金中期報告反映了本基金上半年的運作情況和業績。主要內容包括:經理報告、財務報告重要事項披露等。其中,財務報告包括資產負債表、收益及分配表、凈資產變動表及其附註等會計報表,以及相關事項的說明。該報告應當在會計年度前六個月結束後60日內公布。

6.基金的總資產基金的總資產是基金購買的各種證券、銀行存款本金及利息和其他投資形成的價值之和。

7.基金資產凈值基金資產凈值是指基金資產總值減去根據國家有關規定可以從基金資產中扣除的費用後的價值。

8.基金單位資產凈值基金單位資產凈值是指計算日的基金資產凈值除以計算日的基金單位總數的值。

9.基金累計凈值基金累計凈值是基金單位資產凈值與自基金成立以來累計分紅之和。

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