1.套期保值的原理是:對於同壹種商品，在現貨市場和期貨市場並存的條件下，會在同壹時間和空間受到同壹經濟因素的影響和制約，因此兩個市場的價格變化壹般是相同的；由於期貨交割機制的存在，隨著期貨合約交割的臨近，現貨價格和期貨價格也會趨於壹致；市場上大量基於成本定價操作的現貨套利交易，保證了期貨和現貨價格始終在壹定範圍內波動。套期保值就是利用兩個市場之間的這種關系，在期貨市場采取與現貨市場相同金額但方向相反的交易，從而在兩個市場建立相互抵消的機制。無論價格如何變化，都能達到在壹個市場虧錢，同時在另壹個市場盈利的結果。最終虧損大致等於盈利，兩相抵消，從而轉移了大部分價格變動的風險。然而，期貨市場大量的投機參與者提供了豐富的交易對手，創造了市場流動性，成功實現了期貨市場的風險轉移功能。套期保值分為賣出套期保值和買入套期保值。
2.期貨套期保值案例套期保值是指在期貨市場上買入或賣出與現貨數量相同但方向相反的期貨合約，通過在未來某個時間賣出或買入期貨合約進行套期保值和平倉，從而在期貨市場和現貨市場之間建立盈虧對沖機制。套期保值的原理是:對於同壹種商品，當現貨市場和期貨市場並存時，會在同壹時間和空間受到相同經濟因素的影響和制約，因此兩個市場的價格變化壹般是相同的；由於期貨交割機制的存在，隨著期貨合約交割的臨近，現貨價格和期貨價格也會趨於壹致；市場上大量基於成本定價操作的現貨套利交易，保證了期貨和現貨價格始終在壹定範圍內波動。套期保值就是利用兩個市場之間的這種關系，在期貨市場采取與現貨市場相同金額但方向相反的交易，從而在兩個市場建立相互抵消的機制。無論價格如何變化，都能達到在壹個市場虧錢，同時在另壹個市場盈利的結果。最終虧損大致等於盈利，兩相抵消，從而轉移了大部分價格變動的風險。然而，期貨市場大量的投機參與者提供了豐富的交易對手，創造了市場流動性，成功實現了期貨市場的風險轉移功能。