首先，我們應該為分析提供內部和外部信息。最重要的內部資料是企業的財務會計報告，它是反映企業財務狀況和經營成果的書面文件，包括主要的會計表(資產負債表、利潤表、現金流量表)、附表、會計報表附註等。外部信息是從企業外部獲得的信息，包括行業數據和其他競爭對手的數據。
二、按財務報告:按分析目的分為:財務效益分析、資產運營分析、償債能力分析和發展能力分析；根據分析對象的不同，分為資產負債表分析、利潤表分析和現金流量表分析。
(壹)根據分析目的進行內容分析
1，理財收益。即企業資產的盈利能力。資產盈利能力是會計信息使用者關心的重要問題，對資產盈利能力的分析為投資者、債權人和企業管理者提供了決策依據。分析指標主要包括:凈資產收益率、資本保值增值率、主營業務利潤率、盈余現金保障倍數、成本費用利潤率等。
2.資產的經營狀況。指企業資產的周轉率，反映企業所占用的經濟資源的利用效率。主要指標有:總資產周轉率、流動資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率、不良資產率等。
3.償債能力。企業償還短期債務和長期債務的能力是其經濟實力和財務狀況的重要體現，也是衡量企業是否穩健經營和財務風險大小的重要尺度。分析的主要指標有:資產負債率、賺取利息倍數、現金流動負債率、速動比率等。
4.開發能力。發展能力關系到企業的可持續生存，也關系到投資者的未來收益和債權人長期債權的風險。分析企業發展能力的指標有:銷售增長率、資本積累率、三年平均資本增長率、三年平均銷售增長率、技術投入比例等。
(二)根據分析對象的不同。
1，資產負債表分析。主要從資產項目、負債結構、所有者權益結構等方面進行分析。資產的主要分析項目包括:現金比例、應收賬款比例、存貨比例、無形資產比例等。債務結構分析包括:短期償債能力分析、長期償債能力分析等等。所有者權益結構是壹種分析:每種權益占所有者權益總額的比例，表示投資者投入資本的保值增值情況和所有者權益的構成。
2.損益表分析。主要從盈利能力、經營業績等方面進行分析。主要分析指標:凈資產收益率、總資產收益率、主營業務利潤率、成本費用利潤率、銷售增長率等。
3.現金流量表分析。主要從現金支付能力、資本支出與投資比率、現金流收入比率等方面進行分析。分析指標主要包括:現金比率、流動負債現金比率、負債現金比率、股利現金比率、資本購買比率、銷售現金比率等。
問題二:簡單說幾句公司的運營和資本。
問題三:現金流分析怎麽寫？現金流分析，凈現金流是指現金流入和現金流出的差額。凈現金流可能是正的，也可能是負的。如果為正，則為凈流入；如果為負，則為凈流出。現金流量凈額反映了企業各種活動形成的現金流量的最終結果，即在壹定時期內是現金流入大於現金流出，還是現金流出大於現金流入。凈現金流量是現金流量表中要反映的壹個重要指標。
現金流量分析
現金流示例
現金流動性分析主要考察企業經營活動產生的現金流量與債務之間的關系，主要指標包括:
1.現金流量對流動債務的比率
現金流量與流動債務的比率是指年度經營活動產生的現金流量與流動債務相比的價值，表示現金流量對流動債務償還的滿足程度。其計算公式為:
現金流量與流動負債的比率=經營活動產生的現金流量凈額/流動負債×100%。
這個比率與反映企業短期償債能力的流動比率有關。該指標值越高，現金流入對當期債務清償的保障越強，表明企業的流動性越好；反之，則說明企業的流動性差。
2.債務擔保率
債務擔保率是年度經營活動產生的現金流量凈額與債務總額的比較，表示企業現金流量對全部債務的滿足程度。其計算公式為:
債務擔保率=經營活動現金流量凈額/(流動負債+長期負債)×100%。
現金流與總債務的比率越高越好。也是債權人關註的現金流分析指標。獲取現金能力分析獲取現金能力分析的主要指標有:銷售現金月凈流入量、每股現金流量、全部資產現金回收率。
1.每元銷售現金凈流入
每元銷售額現金凈流入是指現金凈流入與主營業務銷售流入的比率，反映了企業通過銷售獲取現金的能力。
每元銷售現金凈流入=經營活動現金流量凈額/主營業務收入。
2.每股經營現金流
每股經營現金流反映每股發行在外的普通股的平均現金流量，或反映公司每股普通股獲得的現金流入的指標。其計算公式為:
現金流結構圖
每股經營現金流量=(經營活動產生的現金流量凈額-優先股股息)/已發行普通股數量×100%。
這個指標的本質是作為每股收益支付保障的現金流，所以每股經營性現金流指標越高，股東越願意接受。
3.所有資產的現金回收率
全部資產現金回收率是指經營性現金凈流入與全部資產的比率，反映了企業運用全部資產獲取現金的能力。
全部資產現金回收率=經營活動現金流量凈額/全部資產財務彈性分析所謂財務彈性，是指企業自身產生的現金與現金需求之間的適合程度。反映財務彈性的財務比率主要包括現金流適宜率、現金投資滿意率和現金分紅保證倍數。
1.適當的現金流量比率
現金流量適宜比率是指經營活動現金凈流入與資本支出、存貨購買和現金股利支付的比率，反映經營活動現金滿足主要現金需求的程度。其計算公式為:
現金流量適當比例=壹定期間經營活動產生的現金流量凈額/(同期資本支出+同期存貨投資凈額+同期現金股利)×100%。
2.現金再投資比率
現金再投資率是指經營現金流量凈額減去股息和利息費用後與企業總投資的比率。投資總額是指固定資產總額、對外投資、其他長期資產和流動資金的總和。這個比例反映了有多少現金留在了公司，投入到了公司的資產更新和企業發展中。
現金再投資率=經營活動產生的現金流量凈額/(固定資產原值+對外投資+其他資產+流動資金)
現金再投資比率更重要的行業。壹般來說應該在7-11%之間，不同行業不同。同壹企業不同年份有差異。快速擴張的年份較低，穩定發展的年份較高。
3.現金紅利保證倍數
現金股利保證倍數是指經營活動產生的凈現金流量和支付的現金股利......>;& gt
問題4:妳好，想問壹下生產型出口企業產能報告中的生產設備、生產能力、從業人員、資金流向，需要20分。
國家稅務總局:
根據《出口退(免)稅企業分類管理辦法》，現將該企業(企業名稱:，納稅人識別號/統壹社會信用代碼:，海關企業代碼:)的生產能力報告如下:
壹、運營生產場所
……
二、生產設備
……
第三，生產能力
……
第四，人員情況
……
動詞 （verb的縮寫）資本流動
……
不及物動詞隨附的支持材料清單
……
我公司承諾上述報告內容真實可靠，並願意承擔由此產生的相關責任。
法定代表人:(簽字)(企業公章)
年月日
符合壹類企業評價標準的出口企業，應在企業納稅信用等級評價結果確定的當月，向主管稅務機關報送《生產型出口企業生產能力報告》(由生產企業填寫)、《出口退(免)稅企業內部風險控制體系建設報告》和《壹類企業評價中有關情況報告表》(見附件)。
本次評估中，符合壹類企業評估標準的出口企業應於2065438+2006年9月23日前提交上述資料，主管稅務機關應於9月底前完成壹類企業評估。
也就是說，妳在填寫信息的時候要註意。
按照原來的辦法，無論對什麽樣的企業進行評價，企業都不用填寫任何評價數據。新辦法規定:申請評定為壹類企業的企業，應在納稅信用等級評定結果確定的當月，向主管稅務機關提交《出口退(免)稅企業內部風險控制體系建設報告》。
同時，壹類生產企業還需要填報生產型出口企業生產能力報告。生產能力報告也是固定格式的。報告內容分為經營場所、生產設備、生產能力、從業人員、資金流向五個方面，必須附相關證明材料。事實上，要求企業證明其生產能力與上壹年度申報的出口退(免)稅規模相匹配。
問題5:如何看待壹個公司的財務狀況和現金流？財務報表主要有三種:資產負債表、損益表和現金流量表。
1，資產負債表:主要內容看庫存多少反映妳的庫存產品；看應收賬款多少體現妳的債權；看貨幣資金，反映現有資金余額；看應付賬款反映了多少債務。
2.利潤表的主要內容是主營業務收入反映壹定時期的銷售質量；看主營業務成本來反映壹定時期的成本水平；從管理費用看管理中存在的問題。
3.現金流量表:主要記錄企業在銷售商品、提供勞務、購買商品、接受勞務、納稅等活動中的現金流量。，也反映了其主營業務的現金收支情況。
利潤表上的利潤可以通過增減折舊或暫不記錄壞賬來改變，但同時修改利潤和營運資本項目就沒那麽容易了。公司宣布破產前，凈利潤連續多年為正，並不少見；但公司的經營性現金流總是在破產前幾年開始惡化。如果我們密切關註公司的經營現金流，我們就可以預測公司的風險。
所以，如果妳想分析壹個公司的財務狀況，覺得時間緊迫，可以先看壹下它的經營性現金流，因為它比其他任何財務數據都更能說明問題。
還有財務報表指標:每股收益和凈資產收益率(取決於公司的盈利能力)、負債率(取決於公司的經營是否安全)、上面提到的現金流(取決於公司的持續經營能力)。
問題6:在投標中，如何填寫公司的經營情況和資金狀況？壹般國有項目的投標人都不是很擔心錢，除非錢不夠用，價格優勢很弱。公司的綜合實力是投標人最喜歡的方面，包括企業規模、技術人員數量、註冊資本、獲獎情況、業績等。，以及技術優勢。說實話，妳說的再好，他們也不懂。切入點放的最好。
問題7:請問理財專家:如何看企業資金流向？感謝在沒有現金流量表的情況下，現金流入:看賬戶明細賬，借記現金收入，貸記其他應收款，貸記應收賬款。這些賬戶是企業現金流入的賬戶。現金流出:看賬戶明細賬，貸記現金收入，借記其他應付款，借記應付賬款。這些賬戶是企業現金流出的賬戶。謝謝大家！
問題8:稅務要求描述了企業的資金流、漂流和物流。如何解釋資金流是資金的來源，如收到投資、銷售商品、向哪裏銷售物品、向誰銷售、如何使用資金、是否購買材料或增加設備等。至於物流，應該是銷售和飼養的方法...比如運費怎麽承擔，什麽是先漂？
問題9:如何分析企業的現金流？妳看什麽指標？摘要:上市公司現金流量表財務分析】在資本市場日益完善的條件下，上市公司的融資行為和投資行為逐漸多樣化，現金流信息無論對於上市公司內部管理當局還是外部投資者都是極其重要且不可替代的財務資源。上市公司的財務管理者必須掌握現金流量表的分析方法和技巧，才能在公司財務管理中發揮重要作用。在資本市場日益完善的條件下，上市公司的融資行為和投資行為逐漸多樣化。無論是上市公司內部管理當局還是外部投資者都逐漸認識到，現金流信息更能反映上市公司的收益質量和實際支撐能力。它是公司極其重要且不可替代的財務資源，也是投資者(股東)做出正確決策的信息資源。為了做出正確的財務決策，保證財務管理行為的最優化，企業必須要求企業財務管理者掌握現金流量表的分析方法和技巧，深刻理解現金流量的形成規律和內部結構，從而充分發揮其在企業財務管理中的重要作用。科學評估公司資產的流動性和財務彈性，評估公司盈利能力和財務風險，預測公司未來發展趨勢。上市公司財務人員應遵循分析原則，合理采用比較分析法，重點比較結構百分比和財務比率，精心設計財務分析指標，力求分析具體、深入，透過現象看本質，使其在公司財務管理中充分發揮作用。壹、上市公司現金流量的結構分析現金流量的結構分析包括流入結構、流出結構和流入流出比例分析，可以列表分析。目的是進壹步掌握現金流量的變化規律和趨勢，公司經營周期所處的階段以及公司各項活動的異常變化。其中，(1)流入結構分析分為總流入結構和三項活動(經營、投融資)流入內部結構分析。(2)流出結構分析也分為總流出結構和三項活動(經營、投資和籌資)流出的內部結構分析。(3)流入流出比率分析分為經營活動的現金流入流出比率(比率越大越好)；投資活動中現金的流入流出比率(這個比率在發展期應該很小，但在衰退期或缺乏投資機會時應該更大更好)；籌資活動的現金流入-流出比率(在發展期，該比率越大越好)。企業理財經理可以利用現金流入流出結構的歷史對比和同業對比，獲得更有意義的信息。對於壹個健康成長的公司來說，經營活動的現金流應該是正的，投資活動的現金流應該是負的，融資活動的現金流應該是正負的。如果上市公司經營性現金流的結構百分比具有代表性(可以用三五年的平均值)，財務經理也可以根據它們和計劃銷售額來預測未來的經營性現金流。二、上市公司資產流動性分析是指公司資產在不發生重大損失的情況下，通過正常秩序轉化為現金的能力，以及公司債務合同或其他現金合同的履行情況。它是隱含在公司生產經營過程中的壹種動態償債能力。根據資產負債表確定的流動比率和速動比率可以反映流動性，但有很大的局限性。這主要是因為:存貨作為流動資產的重要組成部分，不能迅速轉化為償債現金；以成本計價的存貨不能反映凈實現價值；流動資產中的待攤費用不能轉換為現金；應收賬款會有壹些壞賬。許多公司擁有大量的流動資產，但現金支付能力差，甚至無力償還債務，增加了財務風險，導致破產。真正能用來還債的是現金流。因此，有必要對上市公司的流量和負債進行比較分析，這樣可以更客觀地反映其真實的償債能力。主要分析指標包括:(1)現金到期負債率=經營現金流量凈額/當期到期債務；(2)現金流動負債比率=經營現金流量凈額/流動負債；(3)現金與債務總額的比率=經營現金流量凈額/債務總額。上述指標越大，企業的現金流動速度越快，企業經營活動產生的流量越大，企業的財務基礎越穩固，內部控制合理有效，從而償債能力和對外融資能力越強，企業的流動性越好，抗風險能力越高。壹般來說，本期到期的債務......................................................................................................................................................................& gt
問題10:如何反映企業的現金流量？及時反映現金流量的資本報表的編制方法是:
1，資金對賬單需要登記日常資金收付，才能準確反映資金流向；
2.資金流是指用戶確認購買商品後，將自有資金轉入商家賬戶的過程。作為電子商務三流中最特殊的，資金流起著重要的作用。在電子商務中，客戶通過瀏覽網頁購買商品或服務，並在購買完成後通過郵政服務在線支付。客戶支付的款項能否安全、及時、便捷地到達商家手中，關系到交易的最終成敗。因此，網上支付對客戶和商家都具有重要意義。網上支付的關鍵是資金流平臺的建設。