3.控制應收賬款，及時提取壞賬準備。
4.定期盤點。
1.為保證貨幣資金的安全，現對現金使用範圍規定如下:
1，支付給員工的工資、津貼、獎金及各種勞保福利；
2.支付個人勞動報酬；
3.按照國家規定支付給個人的辭職、養老等各項社會保險和社會救濟費用；
4.支付出差人員必須承擔的差旅費用；
5.支付轉賬結算起點以下的零星費用；
二。庫存現金管理辦法
庫存現金壹般不得超過3天的日常零星支出。任何超過庫存現金限額的現金必須及時送到銀行，不足時從銀行提取。這是企業保證貨幣資金安全的有效措施。
三。貨幣資金的管理辦法如下:
1.嚴格遵守現金管理規定和銀行結算制度。
2、實行錢、賬分管的原則。現金、銀行存款等貨幣資金應由專職出納保管，不得做會計記錄和核對。
3.貨幣資金的收付應有合理合法的憑證。貨幣資金收入的支出應立即記錄，不得延誤。建立現金和銀行存款日記賬，由出納及時登記，每日每月結算。現金收入應及時存入銀行。嚴禁用“白條”沖抵庫存現金。每日終了，應計算全天的現金收入總額、現金支出總額和現金余額，並將余額與實際庫存進行核對，確保賬實相符。
4、不準挪用現金；不允許公款私借；不允許單位之間兌換現金；不得以詐騙為目的套取現金；不允許公款私借；不得將單位收入的現金以個人名義存儲；銀行賬戶不準代其他單位存取現金；不允許保留表外現金；不允許用任何票證代替人民幣。
5.建立定期和不定期的現金盤點制度。每天，出納員都要盤點存貨，並準備現金日報表。