2月16日，第壹財經獲悉，世茂集團副董事長兼總裁許世壇、執行董事呂壹就今年7月中旬即將還款的“中信信托深圳龍崗融資集合基金信托計劃”與投資者進行了在線溝通。據悉，這是世茂集團實控人及管理層首次與社會投資者溝通。
據藝鷺介紹，截至2022年2月15日，該信托計劃總本金余額約為59.94億元，其中2月17日到期12.94億元，4-8月到期47億元。世茂給出的延期方案，將贖回時間延長至2024年。
藝鷺說，在有關方面的幫助下，該項目接觸了大量國有企業，包括深投控和深業集團，也接觸了壹些AMC公司。“只要銷售情況好轉或者融資改善，我們就會加大還款力度。”
許世壇強調，上述兌付方案只是壹個擔保方案，是在沒有考慮市場和融資完善的情況下提出的。“我們也承諾，如果現金流好轉，壹定會加大贖回力度，絕對不會逃。”
據知情人士透露，世茂提出的贖回方案最終能否通過，還需要等待2月17日的最終投票結果。
請求延期至2024年
投資者向第壹財經提供的資料顯示，中信信托深圳龍崗融資集合資金信托計劃成立於2020年7月17日，規模* * * 87億元，信托期限不超過36個月，屬於ABCDE產品。
本信托計劃募集資金規模相當大，其資金用於將福建世茂瑞盈房地產開發有限公司(以下簡稱“福建瑞盈”)持有的貸款債權轉讓給深圳世茂新裏程實業有限公司(以下簡稱“深圳世茂新裏程”)，最終用於支持深圳龍崗深圳國際中心綜合體項目下10地塊二期公寓項目和10地塊壹期商業項目的開發。
壹份2021，1年2月中旬發布的《項目進展情況說明書》顯示，當時的信托計劃存續期為62億元，結束的受益權規模為25億元。具體來看，A類規模為1億元，2026.5438+0年2月8日提前結束；B類規模為654.38+0.5億元，2021，10，18到期。
公開資料顯示，金世元、易雲電氣等上市公司均購買過該產品，年化收益率為7.40%，均於2021退出該項目。
藝鷺在2月16日的交流會上介紹，截至2022年2月15日，信托計劃本金總余額約為59.94億元，其中2月17日到期12.94億元，4-8月到期47億元。
至於不能按期付款的原因，藝鷺解釋說:“壹方面，該樓盤銷售市場全面冷淡，去化形勢不好。另壹方面，項目規模大，開發周期相對較長。目前預計2022年可實現銷售還款8.9億元，還清全部貸款壓力很大。”藝鷺還表示，“但項目剩余價值對貸款本息的覆蓋率還是比較高的，所以我要特別關註中信信托和all
據投資者透露，世茂與中信信托溝通時，給出的兌付方案是每個工作日還款10萬元，展期預計超過2年。當時投資人並沒有接受延期計劃。
今天給出的延期方案也將在2024年敲定。
具體來看，2月7日到期的1.294億元，世茂將返還10%的本金，本月底前支付相應利息5200萬元，平均每個工作日支付利息653萬元；本息* * *為654.38+8200萬元。2022年，世茂償還貸款本金的25%，即654.38+0.499億元，利息約5.09億元，本息合計20.08億元；2023年全年，歸還本金的35%，即20.98億元，本息合計24.32億元；2024年歸還本金的40%，即23.98億元，本息合計251.4億元。
“為了保證項目能夠如期推進，我們也向政府匯報了項目遇到的困難，正在積極與有實力的國企洽談合作。同時，我們將加快項目的運營和銷售，爭取在延續期內完成還款。”據藝鷺透露，國資如深投控、深業集團等都來進行調研洽談，也接觸了中建總公司和壹些AMC公司。
深圳市場低迷影響項目
第壹財經獲得的信托計劃推介材料顯示，深圳世茂新裏程成立於2017 11月，用於深圳龍崗深港國際中心項目的開發建設，世茂持股51%股權，世茂建設持股約19%；福建世茂瑞盈由世茂集團間接持股50%。
同時，該信托計劃的增信措施包括:以世茂深圳深港國際中心項目下10地塊作為土地抵押物，涉及總建築面積851.600平方米，其中可售房產32.32萬平方米；深圳世茂新裏程項目公司100%股權質押給中信信托；世茂集團和上海世茂建設提供擔保。
這裏的深圳龍崗深港國際中心綜合體此前曾出現在世茂集團的待售資產名單中，業態多樣，包括辦公、商務、酒店、公寓、學校、公共設施等。整體評估值為51.43億元，融資余額達到92.7億元；貨物總價值共計約629.04億元。但超級綜合體中的600米高層建築並不在上述10抵押地塊中。
此外，根據上述2021 65438+2月的項目進度說明，至2021 65438+2月中旬，10地塊因需要預售已抵押完畢(根據深圳當地政策，須出預售許可證)，其余9宗地塊仍在抵押中。
10地塊為項目二期公寓，其銷售回款也是信托計劃的還款來源之壹。但目前二期公寓的銷售情況並不理想。
深圳房地產信息平臺顯示，該項目於2021+01.26獲批預售，共有186套商業公寓，均為4.7萬/m2左右。但目前簽訂買賣合同並完成備案的房屋只有8套。
過去幾個月，為了緩解現金流壓力，世茂不斷處置資產，回籠現金。此前，市場流傳的世茂股份待售資產清單中，已出售了多項核心資產，包括上海外灘茂悅、上海黃埔路壹地塊、廣州亞運村項目股權等。不完全統計顯示，目前世茂共募集資金約100億元。
在16的投資者交流會上，有投資者詢問，是否可以從集團中多撥壹些資金用於支付，而不限制還款來源於龍崗項目本身。
對此，許世壇表示，該項目今年的回報預計為9億元，給出的兌付方案遠超回報金額。“其他資產的處置是為了歸還原來的融資和納稅，而不是處置了多少錢，金額其實很有限。”