泰禾集團表示，截至2021、18年6月，公司逾期貸款44491億元，借款的金融機構類型包括信托、基金、銀行、四大資產管理公司和境內外債券，其中大部分為信托；預計應計負債金額為47.82億元。
具體來看，公司2020年以來的逾期貸款情況如下:截至2020年10月23日，公司逾期貸款金額為487.65438億元；截至2020年6月65438+2月31，公司逾期貸款金額為398.50億元；截至2021，31，公司逾期貸款金額為455.94億元；截至2021年4月30日，公司逾期貸款金額為4365438+5500萬元。
關於逾期貸款變化的主要原因，泰禾集團表示，逾期貸款金額減少系與部分債權人簽訂框架協議、債務重組協議、貸款展期協議所致；截至相關時間節點，公司仍有部分新增到期債務未與相關債權人達成展期協議，導致逾期貸款金額增加。
此外，截至18年6月，泰禾集團因擔保人逾期導致公司無法履行擔保義務的債務約為5717萬元。
對於解決方案，泰禾集團表示，目前公司及所有借款人正在積極與相關債權人溝通，通過融資置換、債務展期、展期、分批還款等方式，協商每筆債務的妥善解決方案。上述事項凍結的貨幣資金共計2.49億元，占公司貨幣資金總額的8.49%；凍結資產共計10718億元，占公司總資產的4.94%；凍結凈資產共計49.52億元，占公司凈資產的24.68%。
泰禾集團認為，上述凍結資產和凈資產與集團總額相比較小，不存在主要銀行賬戶被凍結的情況，不存在公司生產經營活動受到嚴重影響且預計三個月內無法恢復正常的情況，並按照《股票上市規則》的規定實施其他風險警示。
泰禾集團表示，公司2021年內到期債務31.866億元，其中壹季度31.726億元，三季度1.4億元。分類型看，銀行貸款35.85億元，占比11.25%；信托占665438+7200萬元，占比19.37%；資產管理占654.38+0.26億元，占比3.95%；公司債券占208.48億元，占比65.42%。截至2020年6月65438+2月31，公司應付未付利息為75.98億元。
對於償債資金來源，泰禾集團表示，公司償債資金主要來自已開發房地產項目的銷售回款。就公司資產的流動性而言，存貨占公司總資產的70%左右，主要為房地產開發項目。截至5月底，公司持有的土地儲備可開發建築面積約923.87萬平方米；其次，公司償債資金來源於公司自持物業項目的變現。目前自有物業項目18，涉及購物中心、LOFT、商鋪、寫字樓、車庫車位、地下商業、室外步行街等業態。截至2020年底，這些資產的公允價值總計約25654.38+億元，建築面積約89萬平方米。截至2020年，運營的酒店有凱賓斯基、鉑爾曼、洲際酒店等。
貸款利息資本化方面，泰禾集團披露的數據顯示，2020年貸款費用資本化金額為83.88億元，2019年為12.52億元，利息資本化率為8.38%，2019年為10.03%。主要原因是公司於2019年和2020年償還相關金融機構貸款，2020年平均有息債務957.97億元，比201727億元平均有息債務減少211727億元，減少18。公司向相關金融機構進行了債務展期，展期後相應的融資利率也有壹定程度的下降。綜合影響導致2020年資本化利息和利息資本化率較2019年有所下降。
值得註意的是，在這份回復中，泰禾集團表示，萬科集團對公司的持股情況，“公司控股股東已在本股份轉讓框架協議中設定了股份轉讓的前提條件。截至目前，上述協議中的相關前提條件尚未完全滿足。”
截至7日收盤，泰禾集團報2.35元/股，跌幅1.26%。