根據聯交所披露的最新權益變動信息，希瓦資產繼續提供倉亞生活服務，持有76，722，250股，持股比例增至5.40%；同時，梁鴻還以個人名義從buy buy買入，現持有87179500股，持股比例為6.14%。
此外，希瓦資產還在6月11增持了金科服務，持股3324.2萬股，占比5.09%。梁鴻加倉更猛，最新持有金科服務39194700股，持股比例6%。希瓦資產相關人士在接受趣君采訪時表示，在市場過於恐慌之後，他們認為物業公司可以依靠基本的物業管理費和業主增值服務產生持續的收入。
作為網絡名人中的私募基金經理，梁鴻最近在參加活動時反思了自己近幾年的操作。他說，最大的錯誤是他去年沒有大幅降低自己在高層的位置。2023年，他認為從估值角度看，港股相對機會更大。
希瓦資產和梁鴻派佳亞生活服務
165438+10月以來漲幅近114%。
港交所最新股權披露數據顯示，海南希瓦私募基金管理有限公司165438+於10月30日繼續在二級市場買入576.25萬股雅生活服務，每股均價90632港元，買入總金額5222.67萬港元。加倉後，希瓦資產在雅生活服務的持股數量達到76，722，250股，持股比例增至5.40%。
同樣，在11的最後十天，希瓦資產負責人洪亮也在不斷以個人名義加倉雅生活服務。壹是他於6月165438+10月21日在場內買入27.05萬股，均價88518港元，涉及資金239.44萬港元，從而持股比例增至5%，達到舉牌線。
此後，梁鴻壹直沒有停止加倉。10月30日新增165438+8115300股雅生活服務，每股均價9.0646港元，總買入金額73561900港元。由此，梁鴻最新持股為87179500股，持股比例為6.14%。
資料顯示，雅生活服務是壹家專註於中高端物業的物業管理服務商。2017引入綠地控股為公司戰略股東之壹，現通過雅居樂物業和綠地物業兩大知名品牌運營。
根據亞生活服務披露的中報數據，公司2022年中期利潤為654.38+0.058億元，同比下降7.39%；總收入76.2億元，同比增長22%；基本每股收益0.75元。
國泰君安(香港)認為，物業管理行業應逐步脫離房地產行業的估值體系，尤其是對房地產母公司業務依賴度較低的頭部公司。“從公司角度來看，我們認為雅生活在業主增值服務方面的增長潛力高於市場預測。原因包括:壹是品牌美譽度強；二是第三方擴大的市場議價能力；第三，在同行業中具有優秀的成本控制能力。”
從市場表現來看，今年2月以來，雅生活服務股價調整幅度較大，從17港元左右，壹度調整至4.29港元。6月11%以來，該股大幅反彈，漲幅為113.71%。截至65438+2月2日收盤，雅生活服務報每股9.51港元，最新總市值135億港元。然而今年的跌幅依然是25.77%。
希瓦資產公司也為金科服務公司做廣告。
看好物業管理板塊跌出來的機會。
事實上，由於看好物業管理板塊，洪亮和希瓦資產最近在港股市場連續買入買入。除了優雅的生活服務，他們最近還宣傳了金科服務。
聯交所權益披露信息顯示，海南希瓦私募基金管理有限公司於10月22日增持金科服務1861300股，每股均價120536港元，合計增持2243.54萬港元。由此，其持股數量達到3324.2萬股，持股比例達到5.09%，構成舉牌。
希瓦資產公司的負責人洪亮以自己的名義更加猛烈地增倉。10月中旬，梁鴻持續買入，持股5.21%，越過舉牌線；165438+10月23日繼續增持2113300股，每股均價12.3723港元。因此，其持有金科服務3，965，438+094，700股，持股比例為6%。
資料顯示，金科服務的實際控制人為金科地產集團，是西南地區首家綜合性智慧物業服務商。中報顯示，公司上半年營業收入25.65億元，同比下降0.89%；歸母凈利潤3.57億元，同比減少365，438+0.9%。
從股價表現來看，今年2月以來，金科服務股價從42港元以上波動至8.33港元左右，但近期反彈幅度明顯。截至65438+2月2日收盤，該股報15.4港元/股，最新總市值1065438+億港元。年初至今跌幅52.65%。
至於為何不斷增持甚至舉牌地產股，希瓦資產相關人士對趣君表示，主要是考慮到很多物業公司受房地產的影響，包括非業主增值服務收入、相關貸款、相關應收款項、壞賬準備等都下跌了很多，對目前的業績有很多負面影響，市場過於恐慌。“但我們判斷，這些物業公司仍然可以通過基本的物業管理費和業主增值服務產生持續的收入，管理面積還會繼續擴大。”
該人士還表示，之前他們覺得整個行業都太害怕了，但是具體的公司其實也不是那麽清楚，所以分散了幾家物業公司。“但現在行業更清晰了，按照這些股票的性價比計算，倉位集中了，有兩三只減倉或增倉。”
梁鴻反映沒有高位大幅減倉
明年繼續關註兩個因素。
公開資料顯示，海南希瓦私募基金管理有限公司成立於2014年2月25日，於20115年2月25日在基金業協會完成私募投資基金管理人登記，最新管理規模為100億元不等。
希瓦資產負責人梁鴻，專業美股操盤手6年，擁有超過15年的美股、港股、a股投資經驗。擅長成長股投資和價值投資。
值得註意的是，最近梁鴻在2022年被問到“如果妳站在現在的時間點，恢復過去兩年的投入，妳做對了什麽，做錯了什麽？”當時他說最大的錯誤是去年的高位沒有大幅減倉。
梁鴻坦言，“那時候年初，說實話，很多股票確實漲了不少，估值肯定有點貴。我也知道。其實有同事勸我。這時候完美減倉，我卻不聽。我犯了這麽大的錯誤。”
梁鴻反思說，近年來，有兩個判決沒有做好。第壹，去年年初，高位沒有做好時機。第二，今年美股高的時候，沒有對沖。“這確實是我的問題，應該做得更好。”
展望2023年的市場，梁鴻表示，要繼續關註國內外兩個因素。國外方面，要關註美國加息的幅度會有多大。美國加息見頂後，會給國內貨幣政策調整壹定空間。國內主要還是看各項政策的持續落地。
在梁鴻看來，從估值角度來看，港股相對機會大於a股，因為美國貨幣政策轉向後，對港股的幫助肯定大於a股，港股估值相對更便宜。這個時候，我們不應該太悲觀，而應該樂觀。