馬來西亞計劃禁止稀土出口。
今天下午，a股稀土永磁板塊突然大漲，中國稀土在13:30附近直線拉升，壹度觸及漲停；中科磁業盤中壹度漲逾17%；地熊和龍磁科技漲幅均超過10%。
截至收盤，稀土永磁概念股多數沖高回落，米龍科技、迪達貝爾、中國稀土、通成新材、大港控股、金石資源等漲幅均超過5%。
消息面上，有消息稱馬來西亞計劃禁止稀土出口，加工後的礦產品可以出口。禁令只針對原材料。
稀土是重要的不可再生戰略資源，是改造傳統產業、發展新興產業和國防科技工業不可或缺的關鍵要素，被稱為“萬物之鄉”。目前，中國是世界上唯壹擁有稀土全產業鏈各類產品生產能力的國家。美國和西方的稀土產業鏈整體規模遠低於中國，產業鏈不完整，短板明顯。
中原證券研究報告指出，根據美國地質調查局(USGS)公布的數據，2022年，全球已探明稀土氧化物(REE2O3，常縮寫為REO)儲量約為65438+3億噸；其中中國約4400萬噸，稀土儲量約占33.77%，居世界第壹。本世紀以來，中國稀土消費量長期占據世界第壹，2022年占世界消費量的75%，比2000年增長了近10倍。
10月22日至24日，中國科協第25屆年會在合肥召開。中國有色金屬學會理事長賈星在現場接受媒體采訪時表示，中國的基礎設施優勢和專業團隊優勢“舉世無雙”，在日益高漲的關鍵礦種爭奪戰面前，中國絕不會落後。他還以稀土領域為例，說明中國在稀土領域的技術優勢大於資源優勢。“在稀土分離領域，我們完全可以進行對等制裁。”
最近美國計劃通過扶持稀土儲量世界第二的越南，建立稀土產業鏈，以達到對抗中國的目的。據《環球時報》報道，中國是世界上最大的稀土生產國和出口國，而越南的稀土儲量與中國不在壹個級別，開采稀土需要先進技術，而美國和越南都缺乏相關人才和實踐經驗。越南要想低成本開采稀土，那就難了。
下遊對稀土的需求強勁
長期成長被機構看好。
目前中國稀土行業下遊需求占比最大的是永磁材料，占比42%。其次是冶金機械、石油化工、玻璃陶瓷、儲氫材料、發光材料、農用紡織品、拋光材料和催化材料，分別占12%、9%、8%、7%、7%、5%、5%。
近十年來，國家稀土行業產值的增長很大程度上得益於稀土永磁材料的增長，而隨著國家“雙碳”戰略的實施，稀土永磁材料未來將繼續迎來爆發式增長。
中信證券分析指出，展望未來，供給端，國內指標或按需投放，海外供給短期內難以形成有效影響。需求方面，變頻空調、消費電子、傳統汽車、風電等傳統需求有望受益於宏觀復蘇；新能源汽車、工業節能電機、機器人等新興需求。可能會繼續增長，而且在國家相關政策的支持下，稀土產業鏈的長期增長是毫無疑問的。
受下遊需求向好的影響，9月以來稀土價格大幅上漲。10月，稀土價格繼續上漲。郭進證券表示，目前需求面正在逐步改善，預計短期內稀土價格將以波動為主。
10稀土永磁概念股
具有很高的增長潛力
據統計，今年以來，稀土永磁概念股平均下跌7.87%，跑輸同期上證綜指。ST宏達、ST華鐵、袁可立、禦景、華虹科技等跌幅居前。
經過大幅調整，概念股整體估值有所下移。到10月24日10收盤，21股的滾動市盈率不足30倍。隅田滾動市盈率9.45倍，排名最低；今年上半年，公司實現凈利潤565，438+02萬元，同比增長65，438+03.03%。
從業績數據來看，按照三季報、業績快報、預告凈利潤下限，惠誠環保、搞活、橫店東磁、正海磁材、岡巖那克凈利潤均有所增長。惠誠環保凈利潤增速最高。前三季度凈利潤654.38+360億元，同比增長654.38+05.04倍。
從未來增長潛力來看，根據五家以上機構的壹致預測，今明兩年凈利潤增速有望超過20%的概念股有10只，包括中國鋁業、淩翼誌制造、廈門鎢業、通程新材、金石資源等。
與最新收盤價和機構壹致目標價相比，惠誠環保、九五高科、廈門鎢業、淩翼誌制造、中國鋁業、利眾集團的上漲空間均超過30%。
惠誠環保上漲61.56%，漲幅居前。郭盛證券研報認為，公司已深耕危險廢物資源化技術，主營業務已穩定並簽訂重大危險廢物處置項目訂單。業績拐點已至，未來催化可期。