出納每天做什麽，每個月做什麽報表？請詳細壹點，謝謝！
出納的工作和會計密不可分。對於第壹次接觸出納的人來說，首先要接受壹些基本的會計理論，這對以後的出納工作是有好處的。這裏，我們先以企業為例來說明會計的基本理論。
人類的壹切實踐活動都有壹定的目的，會計工作也不例外。會計工作的目的，簡稱會計目的，是指在壹定的歷史條件下，人們期望通過會計實踐達到的結果。在會計實踐中，會計目的決定了會計工作的具體程序和方法；在會計理論研究中，會計目的往往被視為會計理論的邏輯起點。所以，要做好出納工作，首先要明白會計目的。
會計目的受客觀條件的影響和制約。在不同的時間和空間，會計目的往往是不同的。對於現代企業來說，會計工作是壹項重要的管理工作，必然要為企業經營目標的實現服務。因此，可以認為實現企業的經營目標是企業會計的根本目的。但是，為了充分發揮企業會計的作用，有必要明確會計的具體目的或直接目的。人們通常所說的會計目的也指會計的特定目的或直接目的。
因為企業會計的主要職能是提供對決策有用的會計信息，分析企業會計的具體目的或直接目的主要是明確企業會計提供信息的對象和方式；也可以說，這裏所說的會計目的是指提供會計信息的目的。為此，首先要明確相關方對企業會計信息的需求。
收銀員的工作:
1.處理銀行存款和現金提取。
2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。
第三，做好銀行賬和現金賬，負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交總經理審批簽字，交財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
5.雇員工資的支付。
出納工作規則:
工作項目和驗證程序。
錯誤預防和糾正程序
現金收支
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。下班後，現金和等價物返還給總經理。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。
特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。
貸款未獲批準的，由責任人承擔責任。
銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。
每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
每天下班後把會計章交給總經理。
報銷審計
1.代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字。
如果沒有，應該補充。
2.付款憑證所附的原始票據是否被塗改。
如果有，問原因或者不報銷。
3.正規發票是否與收據混在壹起。
如果有，應該另貼。
4.付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。
如果超過了，就要重新填。
5.大小金額是否壹致。
如不符，應更正並重新填寫。
6.報銷內容是否合理。
否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。
7.付款憑證是否有總經理簽字。
如果沒有，就不報銷。
附:teller的三字經
收銀員，很重要；靜下心來，理清思路。
生意忙，不慌；心情好，態度謙和。
取現金，親自訂購；提高警惕，註意安全。
收現金，數兩遍；辨別真假，免除賠償。
現金，先審核賬單；所有內容都要會簽。
接收文件應標準化；不合規，冒險。
不要保持表外賬戶；違反紀律和罰款。
有長有短，不用亂；冷靜下來檢查壹下。
應區分借款人和貸款人；根據清單清點現金。
每月憑證要定期；張樹明，數目很清楚。
國庫現金，勤檢查；不要壓庫，不要動。
現金賬戶，要記全；帳符，心平氣和。
出納會計每天都在做什麽？每個月做什麽？每十天做什麽？年初和年末做什麽？會計會計師每天都要做
每天盤點現金，下班前查看銀行余額，確保當天壹清二楚。
通常處理報銷業務、工資業務、貸款業務和付款業務。
登記現金簿，銀行日記賬。
每月初打印銀行對賬單，交給會計準備余額調節表。
收銀員每天都做什麽？
收錢，存錢，分錢。所有費用，無論是現金還是銀行存款，都應盡可能記在日記賬上，並有相關人員的簽名。註意工資獎金和零星報銷。經常拿銀行單據，記住銀行和現金賬戶的余額，及時提取現金，註意余額，註意不要開空頭支票。保管好印章，註意不要張揚進出。放松點。
出納月底會做什麽報表，年底會做什麽報表？有人能說得更詳細嗎？謝謝妳。
出納要在月底準備壹份“現金流量表”，這是最基本的。
其他如現金簿和存款日記賬也需要出納。
如果發現賬目不是最新的，將編制壹份“銀行對賬表”。
收銀員通常需要做什麽？越詳細越好，謝謝！
我是壹名出納員。告訴我我的工作流程:
壹般會計會把單據交上去，然後通過網銀做單據，貨款，報銷，打印銀行回單，粘貼。
發生收款和付款，並登記出納日記賬。
通過網上銀行制作和發放月薪。
經營銀行、國稅和機構。
做百度競價每天要做哪些陳述？
壹般分析百度競價數據，需要做以下報表:
1，百度競價賬號關鍵詞消費報告，可以直接從後臺數據報告中導出，可以看到關鍵詞展示、點擊、消費、排名等數據的分析；
2.來訪者咨詢報告，這個要看妳公司用的是什麽咨詢軟件，是商務溝通，53客服還是其他。妳可以從這些咨詢軟件中導出這些咨詢數據；
3.訪客的轉化報告，比如掛號、下單或者去醫院轉化，可以通過在轉化頁面添加代碼進行監控，然後通過百度統計、站長工具或者GA等統計工具查看這些轉化效果；
4.最後，結合這些消費數據、咨詢數據、轉化數據，可以看到百度競價中所有關鍵詞的投放效果，然後根據這些數據進行調整。
收銀員需要做哪些報表？
出納做的報表可以根據自己單位的情況來確定。出納崗只負責現金、銀行存款等貨幣資金的登記和保管。其他工作都是會計做的，損益表也必須是會計做的。
出納的工作主要是資金管理，現金收付，銀行存款支付和管理，要熟悉企業的收付制度。另外，還要看企業的具體工作。在壹些企業中，出納負責處理票據和貸款，這在小規模的企業中壹般不歸屬於出納。
銷售跟單員每個月壹般做什麽報表？
最重要的是收發貨記錄。
收銀員每天都做什麽？
收銀員的日常工作:
1.現金收支，包括報銷支付費用、支付工資、借入旅行準備金、收到現金付款等。
2、開現金支票到銀行提取現金，開轉賬支票對外支付等。
3、開現金繳款書到銀行存現金。
4.從銀行拿到存款和付款的收據。
5.記日記
6.其他人
行政工作每天都要做什麽？
壹是貫徹落實後勤服務中心和餐飲服務中心領導的有關指示，重要事項及時向中心領導請示匯報。二、做到上傳下達，及時、準確、無誤地完成領導交辦的任務。三、負責工作的統壹協調，嚴格按照中心的統壹部署開展工作。四、安排和處理辦公室的日常事務，提高工作效率。五、做好會議記錄，做好來訪接待工作。六、建立員工檔案，辦理暫住證、就業證、計劃生育證、就業證。組織食堂工作人員年度體檢和食堂衛生許可證年檢。七、配合中心主任、管委會工作人員及其他單位檢查飲食服務中心的工作。八、負責中心低值易耗品、辦公用品和維修材料的登記和發放。九、起草、整理、打印、抄送、積累、保存本中心各類相關文字材料。十、加強對外聯系，認真做好飲食服務中心的宣傳工作。十壹、建立和制定各項規章制度，並認真落實各部門的工作。十二、加強門面管理，定期開展衛生安全檢查。十三、適應組織員工外出培訓和邀請有經驗的人員到餐飲服務中心講學交流經驗。十四、定期組織員工開展有意義的文化娛樂活動和員工勞動競賽活動。十五、做好餐飲服務中心的財產登記並簽訂財產保管責任書。十六、制定員工用工計劃和用工合同，為員工辦理各種用工手續。十七、做好餐飲服務中心主任【總經理助理。
公司貸款出納是做什麽的？
出納負責:。銀行貸款審批後，保存好貸款合同，查看貸款是否已進入貴公司開立的基本存款賬戶或指定貸款賬戶。按季償還銀行貸款利息，提前向公司負責人匯報，準備足夠的資金留在賬戶上，以防銀行扣貸款利息。貸款到期前，提前向公司負責人報告，決定歸還貸款本金或繼續貸款。
出納應該做哪些賬目？僅僅是現金賬面和白銀嗎？
出納應該做哪些賬目？僅僅是現金賬面和白銀嗎？
首先，出納負責登記賬簿，主要是現金賬簿和存款日記賬。此外，還包括辦理與貨幣資金收付相關的業務。
二、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面。
1，貨幣資金核算。日常工作包括:
(1)辦理現金收付，有審批憑證。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員簽署的收付憑證，審核和辦理付款。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。
(2)辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格控制空白支票的簽署。因特殊情況確需簽發不填金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。過期的空白支票應交給簽發人。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。銀行賬戶不準出租或出借給任何單位或個人結算。
(3)認真錄入日記賬，確保每日結算。根據已處理的收付憑證，逐筆登記現金和銀行存款日記賬，結清余額。現金的賬面余額應及時與現金總賬余額核對，銀行存款的賬面余額應及時與銀行對賬單核對。月末應編制銀行對賬單，使賬面余額與對賬單上的余額調整相符。對於決算，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
(4)保持手頭現金，保持有價證券。對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。如發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自拿走或補足。如果有短缺，妳們應該負責賠償。保管好保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不要隨意交給別人。
(5)保留相關印章，登記註銷支票。出納管理的印章必須嚴格按照規定的用途妥善保管和使用。但是，簽發支票的各種印章不得由壹名出納保管。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
(6)核對收入憑證，辦理銷售結算。認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度及時辦理銷售款結算，收取銷售款。拒絕銷售和貸款時，應通知相關部門及時處理。
2.當前結算。日常工作包括:
(1)處理往來結算，建立清算系統。辦理其他往來賬戶的結算。現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的資金結算；企業與外部單位不能辦理個人之間的轉賬手續和資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收款項和暫付款，要及時催收和結算；應付款和暫收款應盡快付清。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
(2)核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設帳，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
3.工資核算。日常工作包括:
(1)實施薪酬計劃，監督薪酬的使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門舉報。
(2)審核工資文件，發放工資獎金。根據實際員工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括計算個人所得稅、住房公積金、勞動保險基金、失業保險金等。)，並計算實際工資。根據車間和部門的分類，編制工資獎金匯總表，填制會計憑證，經審核後，會同有關人員，提取現金，組織發放。支付的工資和獎金必須由收款人簽名或蓋章。發放完畢後，應將專用工資獎金計算表附在會計憑證後或單獨裝訂，並註明會計憑證編號，妥善保管。
(3)負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的構成和支付工資的來源進行明細核算。根據管理部的要求，準備相關的工資報表。
出納只記得現金簿和存款日記賬嗎？
1發生的現金記入現金賬戶。發生的轉賬記錄在銀行賬戶中。當妳去銀行存取現金時。銀行。保留所有的現金賬戶。例如:提取現金時:借:現金貸:銀行現金存入銀行時:借；銀行貸款:銀行
收銀員沒有做現金出納。
出納應保留日記賬，並定期(至少在每個月底)與會計的賬目核對。如有不符，找出原因並解決。如果之前沒有日記賬，但是和會計有每月對賬(手頭現金和會計保管的電子日記賬核對無誤)，這個月開始做，之前不要補。
出納只能做銀行日記賬和現金簿嗎？
出納管錢，費用報銷是經過審核無誤的單據，必須由出納支付後才能在現金簿中入賬。其他賬目可以根據單位大小或多或少，但有些項目是不允許出納監督的，比如會計檔案。
出納如何做賬，現金簿，銀行日記賬，明細賬？
出納不需要做現金簿和銀行的日記賬，出納根據憑證做日記賬。
出納不僅要登記現金簿賬簿，還要做現金簿電子表格嗎？
有，出納，現金相關，日記賬等公司要求的相關表格都需要做。
我剛接任出納員。我怎麽可能是現金簿？
現金日記賬就是妳現在手裏有多少現金-現金收入-現金支出=等於妳某個晚上手裏的現金。妳應該每天檢查賬目，賬目中的余額應該與妳的庫存余額壹致。只要妳小心，就沒有問題。使用財務軟件或EXCEL表格隨時記錄收入和支出。不要把今天應該做的事情拖到明天。
收銀員是做什麽的，現金簿？
現金日記賬是現金賬簿用來反映日常庫存現金收入、支出和余額的專用現金日記賬。
做現金賬簿的具體方法如下:
1，根據復核無誤的收付記賬憑證。出納人員在辦理收付款項時，應認真審核收付憑證，並將審核無誤的收付憑證及其原始憑證作為登記現金簿的依據。如果原始憑證上標有“記賬憑證”字樣，經有關人員簽字後，也可以作為記賬的依據。
2.記錄的內容必須與會計憑證壹致，不得隨意增減。每個賬戶都要記錄記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應的科目。經濟業務摘要不宜過於簡略，應以能夠清晰表達業務內容為前提，便於後期核對。日記賬應當逐筆入賬，不得將收付憑證壹並登記，也不得將收付憑證抵銷後的差額登記。登記完成後，應逐項進行復查。復核後，應在會計憑證的“賬頁”欄打“√”的“過賬”符號，表示已登記。
3.逐筆、按序登記日記賬，做到日結月結。為了及時掌握現金的收付和余額，現金簿必須當日入賬，當日結出余額；壹些現金收付業務頻繁的單位，也要隨時做好平衡，掌握收付計劃的執行情況。
4.必須連續註冊，不允許跳行或換頁。不允許更改帳戶頁面或撕掉它們。現金簿采用定制賬冊，不得以任何理由撕掉賬頁，作廢的賬頁也應留在賬冊內。在壹個會計年度內，賬簿未用完時，不得以任何借口更改賬簿或復制賬頁。記賬必須按頁碼、行號、排位順序登記，不允許跳行或隔頁登記。如有不慎的跳行或換頁，應在空白頁或空白行上劃線註銷，或註明“此行空白”、“本頁空白”字樣，並由記賬員蓋章以示負責。
5、文字和數字必須工整清晰，準確無誤。註冊寫作時，不要亂造簡化字，不要用同音字，不要寫奇怪的字體；文本靠近左行；金額欄要寫數字，不能錯位或不均勻；字符和數字的字體大小適中，要寫在離線近的地方，上面留有適當的間距，壹般應占網格寬度的壹半，以防按照規定的方法改錯。記錄金額時，如無角度整數，應在角度欄分別寫“0”，不得省略或用“1”代替。壹般數字可以從左到右適當傾斜，這樣可以把賬本記錄得整齊清晰。為了防止不清，不要在墨水未幹的時候翻賬頁；夏天記賬時，可以在腋下墊壹塊軟布或紙板，防止出汗。
6.用鋼筆用藍黑墨水書寫，不準用圓珠筆抄銀行賬本或鉛筆書寫。但根據沖錯賬憑證沖錯賬和會計制度的規定，用紅字登記的業務可以用紅字核算。
7.每個賬頁記錄完後，必須按規定翻頁。為了便於計算和理解日記賬中連續記錄的累計金額，並使前後賬頁的合計數據相互銜接，在登記各賬頁並結轉下頁時，應在本頁最後壹行和下頁第壹行的有關欄目中寫明當月的合計金額和余額，並在匯總欄中註明“上壹頁”和“結轉下壹頁”字樣。妳也可以在這壹頁的最後壹行用鉛筆寫出總額和余額。核對無誤後，在下壹頁第壹行用藍黑墨水寫出上壹頁的總金額和余額，並在匯總欄寫上“上壹頁結轉”字樣，而不是在本頁最後壹行寫上“往來頁”的金額和余額。
8.現金簿必須按日結算余額，並按規定在每月月底結賬。現金賬簿中不得有貸方余額或紅字余額。
9、記錄錯誤，必須按規定更正。為提供合法有效的會計數據，保證日記賬的合法性，不得隨意塗改賬簿和記錄，嚴禁刮、擦、挖、填或用化學藥品去除字跡。如發現錯誤，必須根據錯誤的具體情況進行更正，如劃線更正、紅字更正、補充登記等。
為了使現金簿的賬簿記錄完整、準確，並與相關賬戶、資金壹致，出納在收付現金後應及時記賬，並按照壹定的程序進行對賬。
出納現金簿是做什麽的？
現金簿
2011憑證號匯總收入(借方)金額支付(貸方)金額余額(余額)
月和日
91結轉第1500頁
93現金1辦公用品2001300
94.用白銀支付，獲得3現金。2000021300
如果是新開公司的第壹筆業務，不需要結轉上壹頁，直接註冊業務即可。壹般同時先登記收入再登記支出，支出會是負數。