加強上市公司資金管理的方法:加強資金管理，提高企業效益1。加強資金預算管理。年初財務部門在編制資金預算計劃時，需要明確企業資金的運營重點，以便於運營過程中對資金的實時監督管理，節約公司的融資成本，避免盲目貸款和不合理存款的發生。
2.加強資金風險管理。企業資金風險主要包括使用風險、在途風險和或有風險。資金的使用風險主要表現在企業的投資風險上，這是壹種可以提前控制的風險，所以要加強對這種風險的提前控制。加強投資項目的可行性研究，進行科學評估，盡量降低風險。在途資金風險壹般發生在企業資金結算過程中，結算票據要嚴格把關。壹般企業主要用？信用憑證？、?轉賬支票？作為結算手段，在實際工作中？信用憑證？這是壹種更安全的解決方式。或有風險主要是公司為其他企業提供擔保形成的或有負債，包括貸款擔保和業務擔保。公司決策層應謹慎對待擔保債務問題。
3.加強資金的日常管理。資金的日常管理主要是指資金使用過程中的審批管理、報告管理和跟蹤管理。企業資金的審批應該遵循什麽？便捷、高效、可控？預設相應的基金審批程序和權限的原則。根據分級權限，規定每壹級的審批額度。企業要采取定期和不定期相結合的方式跟蹤檢查資金使用情況，既要通過日常報表了解總體情況，又要通過專項檢查發現資金預算執行中的深層次問題，特別是對應收賬款、預付賬款、其他應收款等往來款項要逐壹跟蹤管理，將部門負責人和業務人員的業績與應收賬款的收回速度和收回金額掛鉤，制定相應的獎懲措施，最大限度地減少壞賬損失。
上市公司加強資金管理的方法:加強內控制度執行力，控制費用支出。上市公司在完善資金管理機制程序的同時，應進壹步加強各項制度的執行力度，建立嚴格的監督考核制度，確保各環節現金流的監控，采取預算管理和定額考核，實行動態監控，量化支出標準。資金的控制應以優先為原則，將營運資金分為生產經營資金和非生產經營資金。應按照公司內部各下屬單位的年度和月度計劃，統籌部署，保證生產經營資金的供應，不得擠占或挪用。非生產經營資金是與生產經營關系不密切的資金。這部分資金要本著節儉、必要、適度的原則進行管理，努力減少總支出。目前生產經營企業的銷售費用、管理費用、財務費用占成本的20%-30%。加強對這些費用的管理，不僅是挖潛增收的有效途徑，也是降低產品成本、提高競爭力的法寶。首先，企業費用要實行預算管理，做預算時要區分固定費用和可變費用。預算壹旦制定，就要保證其嚴肅性，業務量變化不大，費用預算壹般不適合調整。並將預算按部門、月、季度進行分解，做到月檢季評，獎存超罰。其次，在費用運營上實行收支兩條線管理。再次，在成本控制上，實行壹支筆審批。
上市公司(1)資金管理現狀資金管理水平低，使用效率差。大多數企業對資金的使用和支出都有計劃。然而，在實施的過程中，計劃無法實施，甚至根本無法實施的情況並不少見。計劃只是擺設，計劃與現實嚴重脫節，導致公司資金管理混亂，影響資金正常運轉。主要表現為:銀行賬戶眾多，資金分散；投資決策隨意，缺乏科學合理的規劃；資金占用管理不善。
(2)公司內部控制制度流於形式。以往的資金管理主要側重於資金的事前預算和事後核算，無法及時有效地監督和管理資金的使用。有的公司甚至存在人為控制，擅自挪用轉出資金的現象。雖然大部分公司都制定了嚴格的內控制度，但執行力度不夠，資金被隨意操作的情況時有發生。比如壹些上市公司在投資重大項目時，不能完全執行約束機制，隨意性大。很多母公司無法及時準確地掌握子公司的資金運作情況，只是對子公司的預算進行統壹管理，在資金使用過程中缺乏管理措施。壹些領導對財務管理不夠重視，把財務管理和會計混為壹談，幹預財務管理，使內控制度的監督功能無法發揮。
(3)重視利潤指標考核，忽視現金流控制，導致資本運營效率低下。壹些上市公司只註重利潤指標的考核，忽視現金流的管理，對其資產項目的完整性和現金流的良性運行沒有相應的考核機制。有些單位為了完成利潤指標，甚至虛報。公司的現金流得不到有效控制，容易導致決策失誤。
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